Beleggingsoverzicht

Loyalis Sparen & Beleggen

Overzicht beleggingen per 31 oktober 2017

Fonds
Totale waarde
NAV
Aantal participaties
Loyalis Global Equity Fund
€ 20.282.926      
€ 124,35       
163.110,45      
Loyalis Global Interest Plus Fund€ 4.530.656      
€ 106,69      
42.464,10      
Loyalis Global Interest Fund€ 5.145.241      
€ 100,37       
51.261,31

Overzicht beleggingen per 30 september 2017

Fonds
Totale waarde
NAV
Aantal participaties
Loyalis Global Equity Fund
€ 19.115.934     
€ 119,48      
159.987,17     
Loyalis Global Interest Plus Fund€ 4.392.762     
€ 106,36     
41.299,06      
Loyalis Global Interest Fund€ 4.720.828     
€ 98,85      
47.759,03

Overzicht beleggingen per 31 augustus 2017

Fonds
Totale waarde
NAV
Aantal participaties
Loyalis Global Equity Fund
€ 18.222.992     
€ 116,65      
156.220,05     
Loyalis Global Interest Plus Fund€ 4.304.541     
€ 106,58     
40.389,77      
Loyalis Global Interest Fund€ 4.707.142     
€ 100,47      
46.853,14

Overzicht beleggingen per 31 juli 2017

Fonds
Totale waarde
NAV
Aantal participaties
Loyalis Global Equity Fund
€ 17.750.338    
€ 117,11     
151.572,06    
Loyalis Global Interest Plus Fund€ 4.134.567    
€ 105,55    
39.173,30     
Loyalis Global Interest Fund€ 4.471.287    
€ 98,28     
45.495,10

Overzicht beleggingen per 30 juni 2017

Fonds
Totale waarde
NAV
Aantal participaties
Loyalis Global Equity Fund
€ 17.463.802    
€ 117,63     
148.462,14    
Loyalis Global Interest Plus Fund€ 3.993.915    
€ 105,10    
38.002,71     
Loyalis Global Interest Fund€ 4.329.841    
€ 98,39     
44.004,72

Overzicht beleggingen per 31 mei 2017

Fonds
Totale waarde
NAV
Aantal participaties
Loyalis Global Equity Fund
€ 17.246.491    
€ 118,81     
145.164,36    
Loyalis Global Interest Plus Fund€ 3.893.462    
€ 105,62    
36.862,09     
Loyalis Global Interest Fund€ 4.223.595    
€ 99,61     
42.402,60

Overzicht beleggingen per 30 april 2017

Fonds
Totale waarde
NAV
Aantal participaties
Loyalis Global Equity Fund
€ 17.043.681    
€ 120,01     
142.024,24    
Loyalis Global Interest Plus Fund€ 3.771.713    
€ 104,86    
35.969,67     
Loyalis Global Interest Fund€ 4.087.593    
€ 99,05     
41.266,88

Overzicht beleggingen per 31 maart 2017

Fonds
Totale waarde
NAV
Aantal participaties
Loyalis Global Equity Fund
€ 16.784.291    
€ 120,24     
139.586,48    
Loyalis Global Interest Plus Fund€ 3.648.511    
€ 104,18    
35.021,69     
Loyalis Global Interest Fund€ 3.901.708    
€ 97,67     
39.946,79

Overzicht beleggingen per 28 februari 2017

Fonds
Totale waarde
NAV
Aantal participaties
Loyalis Global Equity Fund
€ 16.373.903    
€ 119,43    
137.099,83   
Loyalis Global Interest Plus Fund€ 3.566.463   
€ 104,43    
34.153,31    
Loyalis Global Interest Fund€ 3.850.235   
€ 99,13    
38.839,07

Overzicht beleggingen per 31 januari 2017

Fonds
Totale waarde
NAV
Aantal participaties
Loyalis Global Equity Fund
€ 13.897.322   
€ 114,50   
121.368,83  
Loyalis Global Interest Plus Fund€ 3.090.717  
€ 103,28   
29.925,67   
Loyalis Global Interest Fund€ 3.360.070  
€ 96,60   
34.783,80

Overzicht beleggingen per 31 december 2016

Fonds
Totale waarde
NAV
Aantal participaties
Loyalis Global Equity Fund
€ 12.049.934  
€ 114,47  
105.269,42 
Loyalis Global Interest Plus Fund€ 2.663.498 
€ 103,10  
25.834,91  
Loyalis Global Interest Fund€ 3.054.201 
€ 100,56  
30.370,54

Overzicht beleggingen per 30 november 2016

Fonds
Totale waarde
NAV
Aantal participaties
Loyalis Global Equity Fund
€ 11.013.397  
€ 110,82  
99.384,92  
Loyalis Global Interest Plus Fund€ 2.368.188  
€ 102,42  
23.122,18  
Loyalis Global Interest Fund€ 2.624.851 
€ 100,29  
26.171,50

Overzicht beleggingen per 31 oktober 2016

Fonds
Totale waarde
NAV
Aantal participaties
Loyalis Global Equity Fund
€ 10.103.496
€ 106,69
94.698,91
Loyalis Global Interest Plus Fund€ 2.317.012
€ 105,05
22.055,70
Loyalis Global Interest Fund€ 2.582.816
€ 103,71
24.903,63

Overzicht beleggingen per 30 september 2016

Fonds
Totale waarde
NAV
Aantal participaties
Loyalis Global Equity Fund
€ 9.677.720
€ 105,74
91.521,64
Loyalis Global Interest Plus Fund€ 2.269.345
€ 106,32
21.344,43
Loyalis Global Interest Fund€ 2.572.953
€ 108,55
23.702,79

Overzicht beleggingen per 31 augustus 2016

Fonds
Totale waarde
NAV
Aantal participaties
Loyalis Global Equity Fund
€ 9.255.765
€ 106,04
87.289,52
Loyalis Global Interest Plus Fund€ 2.163.050
€ 106,20
20.368,14
Loyalis Global Interest Fund€ 2.599.329
€ 108,49
23.958,20

Overzicht beleggingen per 29 juli 2016

Fonds
Totale waarde
NAV
Aantal participaties
Loyalis Global Equity Fund
€ 8.688.556
€ 105,15
82.629,17
Loyalis Global Interest Plus Fund€ 2.035.125
€ 105,81
19.232,89
Loyalis Global Interest Fund€ 2.498.026
€ 110,23
22.661,91

Overzicht beleggingen per 30 juni 2016

Fonds
Totale waarde
NAV
Aantal participaties
Loyalis Global Equity Fund
€ 8.089.041
€ 101,44
79.741,52
Loyalis Global Interest Plus Fund€ 1.947.417
€ 104,54
18.628,74
Loyalis Global Interest Fund€ 2.395.777
€ 100,85
22.009,46

Overzicht beleggingen per 31 mei 2016

Fonds
Totale waarde
NAV
Aantal participaties
Loyalis Global Equity Fund
€ 7.733.052 
€ 101,64
76.080,32 
Loyalis Global Interest Plus Fund€ 1.823.610 
€ 102,09 
17.862,86
Loyalis Global Interest Fund€ 2.148.289 
€ 100,98
21.273,65

Overzicht beleggingen per 29 april 2016

Fonds
Totale waarde
NAV
Aantal participaties
Loyalis Global Equity Fund
€ 7.120.276  
€ 98,87 
72.019,58 
Loyalis Global Interest Plus Fund€ 1.723.539  
€ 102,19  
16.866,82
Loyalis Global Interest Fund€ 1.989.461  
€ 98,44 
20.210,53

Overzicht beleggingen per 31 maart 2016

Fonds
Totale waarde
NAV
Aantal participaties
Loyalis Global Equity Fund
€ 6.850.450
€ 97,98
69.919,80
Loyalis Global Interest Plus Fund€ 1.686.413
€ 101,54
16.608,98
Loyalis Global Interest Fund€ 2.040.972
€ 101,37
20.134,73

Overzicht beleggingen per 29 februari 2016

Fonds
Totale waarde
NAV
Aantal participaties
Loyalis Global Equity Fund
€ 6.313.663
€ 95,38
66.196,00
Loyalis Global Interest Plus Fund€ 1.600.615
€ 99,69
16.056,09
Loyalis Global Interest Fund€ 2.004.643
€ 100,56
19.934,59

Overzicht beleggingen per 31 januari 2016

Fonds
Totale waarde
NAV
Aantal participaties
Loyalis Global Equity Fund
€ 5.088.003
€ 96,43
52.762,24
Loyalis Global Interest Plus Fund€ 1.300.110
€ 98,61
13.184,24
Loyalis Global Interest Fund€ 1.634.275
€ 97,36
16.785,59

Overzicht beleggingen per 31 december 2015

Fonds
Totale waarde
NAV
Aantal participaties
Loyalis Global Equity Fund
€ 3.952.054
€ 102,42
38.585,04
Loyalis Global Interest Plus Fund€ 926.816
€ 98,15
9.442,73
Loyalis Global Interest Fund€ 1.050.275
€ 92,39
11.367,47

Overzicht beleggingen per 30 november 2015

Fonds
Totale waarde
NAV
Aantal participaties
Loyalis Global Equity Fund
€ 3.567.086
€ 107,16
33.288,70
Loyalis Global Interest Plus Fund€ 815.899
€ 99,35
8.212,65
Loyalis Global Interest Fund€ 957.949
€ 94,38
10.150,41

Overzicht beleggingen per 31 oktober 2015

Fonds
Totale waarde
NAV
Aantal participaties
Loyalis Global Equity Fund
€ 2.840.472
€ 103,49
27.448,11
Loyalis Global Interest Plus Fund€ 709.175
€ 99,10
7.156,32
Loyalis Global Interest Fund€ 879.020
€ 95,14
9.238,90